Os comerciantes usam diferentes estratégias e padrões para ganhar dinheiro com o crescente mercado de criptomoedas. Normalmente a escolha da estratégia depende de qual opção é mais confortável para eles. É melhor pensar em diferentes estratégias de curto e longo prazo para determinar qual estilo é o certo para você. A negociação de alta frequência ou a negociação à vista é um dos métodos de negociação de curto prazo que funcionou em vários mercados financeiros - mas é a estratégia de negociação de criptomoeda certa para você? Verificar O que é um ETF Bitcoin Futures? Qual é a diferença de um ETF Spot?
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O que é negociação de alta frequência em criptomoeda?
High Frequency Trading (HFT) é uma técnica de negociação que usa algoritmos para analisar e executar um grande número de negociações em rápida sucessão, geralmente em segundos. O objetivo é aproveitar as pequenas diferenças de preços no mercado. O trader obtém pouco lucro toda vez que negocia e espera obter um grande lucro ao longo do tempo.
O requisito de velocidade para HFT está além do que os humanos podem fazer, pois você precisará abrir e fechar muitos negócios em segundos para obter ganhos de curto prazo. Para isso, os especialistas preferem usar técnicas de algoritmo para rastrear e implementar sinais. Ao negociar, algoritmos com alta velocidade têm vantagens sobre algoritmos lentos.
Esse estilo de negociação tem sido usado nos mercados de ações e forex ao longo dos anos e recentemente foi estendido ao mercado de criptomoedas. A negociação de alta frequência usa computadores avançados e poderosos, onde um grande número de ordens é executado em uma velocidade muito alta.
Como funciona a negociação de alta frequência?
O método de negociação especulativa é baseado em movimentos de preços de curto prazo, tentando detectar condições de mercado que não são visíveis ao olho humano ou às quais os humanos não são rápidos o suficiente para reagir. Algoritmos controlam a programação de envio Ordens de mercado Porque lê dados e informações de mercado em tempo real para identificar oportunidades favoráveis.
A negociação à vista pode ser usada para negociação de arbitragem, negociação de oferta e outros métodos de negociação de curto prazo que exigem requisitos computacionais semelhantes.
Oportunidades de arbitragem
Os preços das criptomoedas têm pequenas diferenças entre diferentes exchanges, o que cria oportunidades para negociação de arbitragem. A negociação de arbitragem é um método que tenta tirar proveito de pequenas diferenças de preços em diferentes bolsas ou mercados dentro da mesma bolsa.
Você terá que comprar a um preço mais baixo em uma bolsa ou mercado e vender a um preço mais alto em uma bolsa ou outro mercado. Esse longo processo deve ser feito rapidamente, quase simultaneamente, antes que o preço de mercado mude. Às vezes, as oportunidades de negociação de arbitragem podem resultar de atividades de notícias e especulação de preços.
A diferença de preço entre oferta e demanda
Essa estratégia também pode ser chamada de estratégia de formador de mercado. Com este método, o trader tenta lucrar com a diferença entre os preços de compra e venda, que é o spread. Ele executa ordens de compra e venda ao mesmo tempo na tentativa de lucrar com as diferenças. Ele faz isso constantemente, com o objetivo de obter um pequeno lucro de cada negociação até que o lucro geral se torne grande.
Por exemplo, suponha que ele compre Ether por $ 1300, que é o preço de venda, e o venda por $ 1303, que é o preço de compra. O spread, neste caso, é de apenas $ 3, e o dinheiro ganho com essa negociação vem do spread.
O que o algoritmo faz aqui é tentar lucrar um pouco com o pequeno spread dentro de um segundo ou alguns segundos. Claro, o spread é insignificante e quase insignificante, mas não importa muito porque os traders de HFT estão negociando altos volumes.
A negociação de alta frequência é uma estratégia de negociação de curto prazo que requer apenas especular sobre preços com base em análises e movimentos de curto prazo. Está perto de uma estratégia de negociação especulativa ou pode ser considerada como uma estratégia de ritmo acelerado usando computadores poderosos para garantir lucros em segundos ou até menos de um segundo. A HFT certamente dará aos traders institucionais e de grande porte um hedge no comércio de criptomoedas, pois eles se esforçam para ser os primeiros a tirar proveito de uma nova tendência. Verificar Comparação Coinbase vs Bybit: Qual é melhor?
Prós e contras da negociação de alta frequência
Aqui estão algumas das vantagens e desvantagens da negociação de alta frequência em criptomoedas.
1. Vantagens: velocidade de circulação e automação
Você não precisa abrir e fechar negócios por conta própria. Em vez disso, todo o processo é feito automaticamente, o que torna suas negociações mais eficientes. O algoritmo faz todo o trabalho para você; Dessa forma, você pode garantir uma melhor eficiência e nenhuma interferência emocional em seus negócios. Verificar O que é psicologia empresarial? Como isso afeta sua negociação de criptomoedas?
2. Vantagens: Eficiente em mercados líquidos e ilíquidos
O mercado líquido é um mercado comercial que torna relativamente fácil comprar ou vender grandes quantidades de ativos a qualquer momento na liquidação de transações com taxas de transação relativamente baixas.
HFT é um método prático para negociar em mercados líquidos e ilíquidos. Isso ocorre porque todo o comércio geralmente ocorre quase instantaneamente e não há demanda por alta liquidez do mercado. Além disso, também permite que os usuários explorem as mudanças de preço antes que elas apareçam totalmente no livro de pedidos.
3. Vantagens: Proporciona liquidez no mercado
A negociação de alta frequência pode melhorar as condições do mercado porque geralmente envolve muitas negociações. Também fornece um fluxo constante de liquidez no mercado, o que ajuda a manter os preços de compra e venda apertados.
4. Desvantagens: a possibilidade de grandes perdas
A estratégia coloca grande confiança nos algoritmos. Infelizmente, os algoritmos são tão bons quanto seus criadores. Portanto, você pode perder muito dinheiro ou todo o seu saldo comercial se houver algo errado com sua composição.
5. Desvantagens: o espectro da liquidez
A liquidez fornecida por este estilo de negociação é controversa porque desaparece rapidamente. O tempo de negociação de HFT é muito curto e, como resultado, muitos traders podem não conseguir aproveitá-lo. Para isso, pode-se concluir que a liquidez fornecida pelo HFT não é muito benéfica ao mercado.
Um trader regular pode se envolver em negociações de alta frequência?
A negociação de alta frequência requer uma frequência de negociação adaptada aos grandes players do mercado, o que dificulta a negociação de day traders regulares. Altos requisitos computacionais. A execução de negociações exige que você tenha computadores poderosos para analisar e executar grandes negociações em segundos.
Poucos traders têm recursos para comprar sistemas de alta tecnologia que fazem o estilo de negociação funcionar. Isso não significa que o trader médio não possa participar de nenhuma forma de negociação algorítmica - existem muitas estratégias de negociação automatizadas que os traders podem obter por um determinado preço. Alguns bots de negociação automatizados também são criados para trabalhar de perto com o funcionamento de uma estratégia de negociação HFT adequada. No entanto, a diferença é sempre óbvia. Verificar O que é um Automated Market Maker (AMM) no setor de criptomoedas?
Negociação de alta frequência não é para iniciantes
O High Frequency Trading não é adequado para iniciantes e não é um jogo para amadores. Sugerimos que cada novo trader comece a negociar com negociações manuais antes de tentar qualquer negociação algorítmica ou automatizada. No entanto, se você não tiver tempo para aprender a negociar ou negociar por conta própria, escolher estratégias automatizadas pode ser uma boa opção. Você também pode experimentar o comércio de criptomoedas sociais, o que dá aos profissionais a oportunidade de gerenciar seu dinheiro enquanto ainda tem um nível razoável de controle sobre ele. Agora você pode visualizar O que são pools de liquidez de criptomoedas? Por que é tão importante para DeFi?
